Medical Properties Trust Inc. (MPW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Medical Properties Trust Inc. (MPW, ISIN: US58463J3041) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT - Healthcare Facilities im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,2 Mrd. USD zählt Medical Properties Trust Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Medical Properties Trust Inc. zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und hohe Bewertung und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Medical Properties Trust Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Medical Properties Trust liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,54). Das KBV von 0,7 liegt unter dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,1 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 4,4, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Medical Properties Trust ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,76). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -22,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 49,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 56,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 6,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Medical Properties Trust wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -1,33). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 1,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -14,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 45,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 53,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Medical Properties Trust weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 1,36). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 3,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 94,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 44,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 41,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Medical Properties Trust im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,65). Die Umsatzvolatilität von 22,6% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 17,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 565,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 140,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 39,2% liegt über dem Branchenschnitt von 26,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 39,2% liegt über dem Branchenschnitt von 25,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Dividende

Im Gesamtvergleich fällt die Dividendenrendite von Medical Properties Trust herausragend hoch aus (z-Score: 1,79). Die Dividendenrendite (12M) von 6,4% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 5,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 10,5% liegt über dem Branchenschnitt von 6,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,54)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,76)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,33)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,36)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,65)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,79)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Medical Properties Trust Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Medical Properties Trust Inc. Aktie