MedinCell S.A. (MEDCL.PA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

MedinCell S.A. (MEDCL.PA, ISIN: FR0004065605) ist ein französisches Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 902 Mio. USD zählt MedinCell S.A. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

MedinCell S.A. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet MedinCell S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

MedinCell S.A. ist im Gesamtvergleich sehr hoch bewertet (z-Score: -2,26). Das KBV von 255,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 3,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 40,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

MedinCell S.A. überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Wachstumsdynamik (z-Score: 1,75). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 138,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 547,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 5020,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 22,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 48,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 143,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%. Die Wachstumsdynamik von MedinCell S.A. ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Ertragskraft von MedinCell S.A. besonders schwach aus (z-Score: -1,56). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -29,0% liegt über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -24,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von -160,3% liegt unter dem Branchenschnitt von -284,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 51,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 45,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

MedinCell S.A. ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,98). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 7,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 7,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 94,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 19,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 53,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 14,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von MedinCell S.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,35). Die Umsatzvolatilität von 57,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 84,9%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 21,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 82,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 36,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 64,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 55,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 72,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Das Kursmomentum von MedinCell S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,34). Die 12-Monats-Performance von 5,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 38,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -11,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -0,8% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

MedinCell S.A. zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Biotechnologie) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert MedinCell S.A. seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -2,26)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,75)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,56)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,98)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,35)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,34)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert MedinCell S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur MedinCell S.A. Aktie