Medley Inc. (4480.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Medley Inc. (4480.T, ISIN: JP3921310003) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Medical - Healthcare Information Services im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 405 Mio. USD zählt Medley Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Medley Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Medley Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Medley ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,57). Das KGV von 68,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) von 33,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 4,9 liegt über dem Branchenschnitt von 2,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,6 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,9 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Medley überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Wachstumsdynamik (z-Score: 1,58). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 438,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) von 142,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 56,0% liegt über dem Branchenschnitt von 34,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 20,0% liegt über dem Branchenschnitt von 12,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%. Die Wachstumsdynamik von Medley ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Medley liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,26). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) von 0,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 2,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -0,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 61,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 55,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Medley ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,78). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 31,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) von 27,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 60,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 24,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 45,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 18,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Medley liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,73). Die Umsatzvolatilität von 53,1% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) von 28,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 66,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 141,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 42,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 55,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 47,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 53,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Medley zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,92). Die 12-Monats-Performance von -31,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) von -9,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -5,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -5,7% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Medley zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) bei 0,4% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Medley seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,57)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,58)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,26)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,78)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,73)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,92)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Medley Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Medley Inc. Aktie