MedPlus Health Services Limited (MEDPLUS.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

MedPlus Health Services Limited (MEDPLUS.BO, ISIN: INE804L01022) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Medical - Pharmaceuticals im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 870 Mio. USD zählt MedPlus Health Services Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

MedPlus Health Services Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet MedPlus Health Services Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

MedPlus Health Services wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,38). Das KGV von 39,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 18,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 4,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,1 liegt über dem Branchenschnitt von 0,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

MedPlus Health Services zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 1,34). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 124,6% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 76,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 56,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 22,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 14,4% liegt über dem Branchenschnitt von 9,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

MedPlus Health Services liegt bei der Profitabilität im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: -1,87). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 3,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 2,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 8,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 40,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Stabilität

Die Volatilität von MedPlus Health Services liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,03). Die Umsatzvolatilität von 26,6% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 21,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 55,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 56,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 39,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 40,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Momentum von MedPlus Health Services ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -1,00). Die 12-Monats-Performance von -23,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von -5,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -22,4% liegt unter dem Branchenschnitt von -3,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,9% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

MedPlus Health Services zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) bei 1,6% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert MedPlus Health Services seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,38)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,34)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,87)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,03)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -1,00)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert MedPlus Health Services Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur MedPlus Health Services Limited Aktie