MedPlus Health Services Limited (MEDPLUS.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

MedPlus Health Services Limited (MEDPLUS.BO, ISIN: INE804L01022) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Medical - Pharmaceuticals im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,0 Mrd. USD zählt MedPlus Health Services Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

MedPlus Health Services Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet MedPlus Health Services Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

MedPlus Health Services wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,52). Das KGV von 44,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 19,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 5,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,4 liegt über dem Branchenschnitt von 0,8, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

MedPlus Health Services zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 1,30). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 124,6% liegt nahe am Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 126,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 46,7% liegt über dem Branchenschnitt von 40,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 14,4% liegt über dem Branchenschnitt von 10,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

MedPlus Health Services erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,22). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 2,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 3,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 13,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 43,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

MedPlus Health Services ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,04). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 17,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 41,9% liegt über dem Branchenschnitt von 27,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 36,2% liegt über dem Branchenschnitt von 19,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Die Volatilität von MedPlus Health Services liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,24). Die Umsatzvolatilität von 26,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 28,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 55,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 73,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 29,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 43,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Die Kursdynamik von MedPlus Health Services liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,21). Die 12-Monats-Performance von -10,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 8,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -2,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -6,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 5,0% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

MedPlus Health Services zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) bei 1,4% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert MedPlus Health Services seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,52)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,30)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,22)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,04)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,24)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert MedPlus Health Services Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur MedPlus Health Services Limited Aktie