Mega Uranium Ltd. (MGA.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Mega Uranium Ltd. (MGA.TO, ISIN: CA58516W1041) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Uranium im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 178 Mio. USD zählt Mega Uranium Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Mega Uranium Ltd. zeichnet sich durch geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Mega Uranium Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mega Uranium ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,19). Das KGV von 29,2 liegt unter dem Branchenschnitt (Uranium) von 45,6, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,8 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Ertragskraft von Mega Uranium besonders schwach aus (z-Score: -2,15). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Uranium) von -5,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -1271,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -53,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Mega Uranium konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 0,80). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 8,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Uranium) von 13,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 6,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 6,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Mega Uranium gehört im Gesamtvergleich zu den schwankungsanfälligsten Titeln (z-Score: -2,39). Die Gewinnvolatilität von 2491,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Uranium) von 272,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 81,4% liegt über dem Branchenschnitt von 66,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 80,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 69,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Die Kursperformance von Mega Uranium liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,97). Die 12-Monats-Performance von 146,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Uranium) von 83,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -7,2% liegt über dem Branchenschnitt von -20,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 27,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Mega Uranium zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Uranium) bei 0,2% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Mega Uranium seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,19)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,42)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,15)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,80)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,39)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,97)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Mega Uranium Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Mega Uranium Ltd. Aktie