Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co. Ltd. (002044.SZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co. Ltd. (002044.SZ, ISIN: CNE000001LV7) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Medical - Care Facilities im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,5 Mrd. USD zählt Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Meinian Onehealth Healthcare Holdings wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,03). Das KGV von 62,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 22,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 2,0 liegt nahe am Branchenschnitt von 2,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,7 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Meinian Onehealth Healthcare Holdings zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,56). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 32,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 88,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 20,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 21,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Meinian Onehealth Healthcare Holdings erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,28). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 3,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 3,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 41,9% liegt über dem Branchenschnitt von 33,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Meinian Onehealth Healthcare Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,28). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 23,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 33,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 43,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 40,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 31,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 31,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Die Volatilität von Meinian Onehealth Healthcare Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,46). Die Umsatzvolatilität von 11,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 21,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 197,5% liegt über dem Branchenschnitt von 114,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 51,9% liegt über dem Branchenschnitt von 36,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 48,8% liegt über dem Branchenschnitt von 37,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Die Kursperformance von Meinian Onehealth Healthcare Holdings bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,85). Die 12-Monats-Performance von -11,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 15,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -18,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -4,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Meinian Onehealth Healthcare Holdings ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -1,01). Die Dividendenrendite (12M) von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 1,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,03)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,56)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,28)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,28)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,46)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,85)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,01)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co. Ltd. Aktie