Melar Acquisition Corp. I (MACI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Melar Acquisition Corp. I (MACI, ISIN: KYG6004G1001) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Shell Companies im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 238 Mio. USD zählt Melar Acquisition Corp. I zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Melar Acquisition Corp. I zeichnet sich durch geringe Verschuldung sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Melar Acquisition Corp. I systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Melar Acquisition Corp. I ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -1,07). Das KGV von 55,1 liegt über dem Branchenschnitt (Shell Companies) von 44,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 3,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Profitabilität

Melar Acquisition Corp. I wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -1,48). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Shell Companies) von 0,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -0,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Melar Acquisition Corp. I konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 0,88). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Shell Companies) von 5,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 9,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 15,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 9,2% liegt über dem Branchenschnitt von 6,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Melar Acquisition Corp. I überzeugt im Gesamtvergleich mit einer außergewöhnlich niedrigen Volatilität (z-Score: 4,04). Die 3-Monats-Kursvolatilität von 3,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Shell Companies) von 7,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 3,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Die hohe Berechenbarkeit macht Melar Acquisition Corp. I attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Das Kursmomentum von Melar Acquisition Corp. I bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,10). Die 12-Monats-Performance von 4,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Shell Companies) von 14,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 2,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 0,9% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 1,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Melar Acquisition Corp. I zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Shell Companies) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Melar Acquisition Corp. I seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,07)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,48)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,88)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 4,04)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,10)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Melar Acquisition Corp. I mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Melar Acquisition Corp. I Aktie