Meshek Energy - Renewable Energies Ltd. (MSKE.TA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Meshek Energy - Renewable Energies Ltd. (MSKE.TA, ISIN: IL0011669749) ist ein IL-basiertes Unternehmen aus der Branche Renewable Utilities im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,3 Mrd. USD zählt Meshek Energy - Renewable Energies Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Meshek Energy - Renewable Energies Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich fällt die Bewertung von Meshek Energy - Renewable Energies besonders hoch aus (z-Score: -1,58). Das KBV von 3,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 47,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Das Wachstum von Meshek Energy - Renewable Energies bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,05). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 1328,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 140,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,6%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Meshek Energy - Renewable Energies ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,31). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -2,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,7%. Die Nettogewinnmarge von -80,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1%. Die Bruttomarge von 67,8% liegt über dem Branchenschnitt von 39,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,2%.

Verschuldung

Meshek Energy - Renewable Energies weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,54). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 26,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 154,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,5%. Der Verschuldungsgrad von 48,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 59,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,7%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 44,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 44,6%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Meshek Energy - Renewable Energies schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,98). Die Umsatzvolatilität von 54,5% liegt über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 28,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 91,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 150,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 41,0% liegt über dem Branchenschnitt von 35,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 58,1% liegt über dem Branchenschnitt von 39,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursdynamik von Meshek Energy - Renewable Energies liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,32). Die 12-Monats-Performance von 94,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von -4,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,0%. Die 3-Monats-Performance von -27,6% liegt unter dem Branchenschnitt von -9,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -10,0% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Meshek Energy - Renewable Energies zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Renewable Utilities) bei 1,6% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Meshek Energy - Renewable Energies seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,58)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,05)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,31)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,54)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,98)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,32)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Meshek Energy - Renewable Energies Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Meshek Energy - Renewable Energies Ltd. Aktie