Meshek Energy - Renewable Energies Ltd. (MSKE.TA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Meshek Energy - Renewable Energies Ltd. (MSKE.TA, ISIN: IL0011669749) ist ein IL-basiertes Unternehmen aus der Branche Renewable Utilities im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,5 Mrd. USD zählt Meshek Energy - Renewable Energies Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Meshek Energy - Renewable Energies Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich fällt die Bewertung von Meshek Energy - Renewable Energies besonders hoch aus (z-Score: -1,56). Das KBV von 3,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 1,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 53,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Das Wachstum von Meshek Energy - Renewable Energies bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,06). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 1328,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 139,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Meshek Energy - Renewable Energies ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,28). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -2,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 1,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -90,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 77,1% liegt über dem Branchenschnitt von 39,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Meshek Energy - Renewable Energies ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,40). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 21,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 129,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 43,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 57,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 39,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 42,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Meshek Energy - Renewable Energies schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -1,18). Die Umsatzvolatilität von 54,5% liegt über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 30,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 91,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 139,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 65,1% liegt über dem Branchenschnitt von 39,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 56,8% liegt über dem Branchenschnitt von 39,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursdynamik von Meshek Energy - Renewable Energies liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,50). Die 12-Monats-Performance von 148,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 7,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -29,0% liegt unter dem Branchenschnitt von -10,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 18,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Meshek Energy - Renewable Energies zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Renewable Utilities) bei 1,4% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Meshek Energy - Renewable Energies seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,56)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,06)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,28)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,40)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,50)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Meshek Energy - Renewable Energies Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Meshek Energy - Renewable Energies Ltd. Aktie