Metals Acquisition Corp. II (MTAL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Metals Acquisition Corp. II (MTAL, ISIN: KYG604201098) ist ein KY-basiertes Unternehmen aus der Branche Shell Companies im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 389 Mio. USD zählt Metals Acquisition Corp. II zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Metals Acquisition Corp. II zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Metals Acquisition Corp. II systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Metals Acquisition Corp. II ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,17). Das KBV von 1,7 liegt über dem Branchenschnitt (Shell Companies) von 1,2, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Metals Acquisition Corp. II bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,32). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,2% liegt nahe am Branchenschnitt (Shell Companies) von 12,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 11,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 11,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Metals Acquisition Corp. II wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -1,41). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -4,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Shell Companies) von -0,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -27,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -1,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 36,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Metals Acquisition Corp. II ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,50). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 88,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Shell Companies) von 27,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 42,4% liegt über dem Branchenschnitt von 28,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 26,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 12,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Metals Acquisition Corp. II überzeugt im Gesamtvergleich mit einer außergewöhnlich niedrigen Volatilität (z-Score: 3,77). Die 3-Monats-Kursvolatilität von 7,5% liegt über dem Branchenschnitt (Shell Companies) von 6,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 7,4% liegt über dem Branchenschnitt von 5,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Die hohe Berechenbarkeit macht Metals Acquisition Corp. II attraktiv für risikobewusste Anleger.

Dividende

Metals Acquisition Corp. II zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Shell Companies) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Metals Acquisition Corp. II seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,17)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,32)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,41)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,50)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 3,77)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Metals Acquisition Corp. II mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Metals Acquisition Corp. II Aktie