Meteoric Resources NL (MEI.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Meteoric Resources NL (MEI.AX, ISIN: AU000000MEI3) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Other Precious Metals im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 441 Mio. USD zählt Meteoric Resources NL zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Meteoric Resources NL zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Meteoric Resources NL systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Meteoric Resources NL weist eine deutlich überdurchschnittliche Bewertung auf (z-Score: -1,78). Das KBV von 10,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 2,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Das Wachstum von Meteoric Resources NL ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,33). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 125,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 20,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 440,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 15,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Meteoric Resources NL ist im Gesamtvergleich deutlich unterdurchschnittlich (z-Score: -2,69). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -46,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von -0,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Meteoric Resources NL ist im Gesamtvergleich besonders gering verschuldet (z-Score: 2,14). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 13,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 14,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Meteoric Resources NL zeigt im Gesamtvergleich eine deutlich überdurchschnittliche Volatilität (z-Score: -1,93). Die Umsatzvolatilität von 196,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 54,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 58,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 154,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 82,4% liegt über dem Branchenschnitt von 68,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 95,0% liegt über dem Branchenschnitt von 68,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Meteoric Resources NL zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,04). Die 12-Monats-Performance von 41,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 58,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von 1,0% liegt über dem Branchenschnitt von -13,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,6% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Meteoric Resources NL zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Other Precious Metals) bei 0,7% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Meteoric Resources NL seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,78)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,33)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,69)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 2,14)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,93)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,04)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Meteoric Resources NL mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Meteoric Resources NL Aktie