Metro Brands Limited (METROBRAND.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Metro Brands Limited (METROBRAND.BO, ISIN: INE317I01021) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Apparel - Footwear & Accessories im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,9 Mrd. USD zählt Metro Brands Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Metro Brands Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Metro Brands Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Metro Brands liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -1,48). Das KGV von 67,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von 17,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 14,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 9,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Metro Brands ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,46). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 257,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von 88,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 20,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 16,3% liegt über dem Branchenschnitt von 8,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Metro Brands ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,99). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 10,2% liegt über dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von 6,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 14,4% liegt über dem Branchenschnitt von 7,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 52,9% liegt über dem Branchenschnitt von 42,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Metro Brands ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,59). Der Verschuldungsgrad von 44,1% liegt über dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von 35,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 39,1% liegt über dem Branchenschnitt von 27,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Metro Brands zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,19). Die Umsatzvolatilität von 35,5% liegt über dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von 20,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 41,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 137,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 27,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Metro Brands zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,29). Die 12-Monats-Performance von -10,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von -6,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 12,2% liegt über dem Branchenschnitt von 3,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -5,1% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Metro Brands zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,21). Die Dividendenrendite (12M) von 2,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von 3,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,48)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,46)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,99)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,59)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,19)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,29)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,21)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Metro Brands Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Metro Brands Limited Aktie