Metro Brands Limited (METROBRAND.NS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Metro Brands Limited (METROBRAND.NS, ISIN: INE317I01021) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Apparel - Footwear & Accessories im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,1 Mrd. USD zählt Metro Brands Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Metro Brands Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Metro Brands Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich fällt die Bewertung von Metro Brands besonders hoch aus (z-Score: -1,58). Das KGV von 71,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von 17,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 14,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 10,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Das Wachstum von Metro Brands ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,50). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 257,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von 70,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 19,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 16,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Metro Brands ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,79). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 10,2% liegt über dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von 7,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 14,4% liegt über dem Branchenschnitt von 7,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 37,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 43,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Metro Brands ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,58). Der Verschuldungsgrad von 44,1% liegt über dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von 38,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 39,1% liegt über dem Branchenschnitt von 29,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Metro Brands liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,03). Die Umsatzvolatilität von 35,5% liegt über dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von 19,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 41,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 186,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 34,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursdynamik von Metro Brands liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,49). Die 12-Monats-Performance von -9,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von -0,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 0,2% liegt über dem Branchenschnitt von -7,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -8,9% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Metro Brands bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,23). Die Dividendenrendite (12M) von 2,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von 3,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,58)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,50)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,79)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,58)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,03)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,49)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,23)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Metro Brands Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Metro Brands Limited Aktie