Mezzion Pharma Co.Ltd. (140410.KQ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Mezzion Pharma Co.Ltd. (140410.KQ, ISIN: KR7140410002) ist ein südkoreanisches Unternehmen aus der Branche Medical - Pharmaceuticals im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,6 Mrd. USD zählt Mezzion Pharma Co.Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Mezzion Pharma Co.Ltd. zeichnet sich durch geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Mezzion Pharma Co.Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mezzion Pharma ist im Gesamtvergleich sehr hoch bewertet (z-Score: -2,25). Das KBV von 55,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 1,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 256,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Mezzion Pharma ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -1,48). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -72,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 65,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Mezzion Pharma ist im Gesamtvergleich deutlich unterdurchschnittlich (z-Score: -2,52). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -21,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 4,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von -325,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 3,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 37,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Mezzion Pharma liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,63). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 24,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 30,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 28,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 13,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von Mezzion Pharma liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,42). Die Umsatzvolatilität von 45,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 21,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 45,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 83,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 85,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 38,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 90,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 37,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursdynamik von Mezzion Pharma liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,16). Die 12-Monats-Performance von 45,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von -10,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 10,5% liegt über dem Branchenschnitt von -0,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -28,2% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Mezzion Pharma zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) bei 1,7% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Mezzion Pharma seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -2,25)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,48)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,52)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,63)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,42)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,16)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Mezzion Pharma Co.Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Mezzion Pharma Co.Ltd. Aktie