MFE-MediaForEurope N.V. (MFEA.MI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

MFE-MediaForEurope N.V. (MFEA.MI, ISIN: NL0015001OI1) ist ein italienisches Unternehmen aus der Branche Rundfunk im Sektor Kommunikationsdienste. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,2 Mrd. USD zählt MFE-MediaForEurope N.V. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

MFE-MediaForEurope N.V. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung, hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet MFE-MediaForEurope N.V. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von MFE-MediaForEurope fällt im Gesamtvergleich besonders attraktiv aus (z-Score: 2,28). Das KGV von 13,5 liegt unter dem Branchenschnitt (Rundfunk) von 17,8 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 0,5 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von MFE-MediaForEurope liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,50). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 52,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Rundfunk) von 22,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 11,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

MFE-MediaForEurope erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,39). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Rundfunk) von 1,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 3,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 4,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 14,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 37,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

MFE-MediaForEurope ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,88). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 272,7% liegt über dem Branchenschnitt (Rundfunk) von 220,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 47,2% liegt über dem Branchenschnitt von 39,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 32,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 28,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

MFE-MediaForEurope zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,55). Die Umsatzvolatilität von 15,3% liegt über dem Branchenschnitt (Rundfunk) von 13,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 36,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 185,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 27,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursperformance von MFE-MediaForEurope bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,28). Die 12-Monats-Performance von -28,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Rundfunk) von -12,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -24,1% liegt unter dem Branchenschnitt von -10,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -10,0% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

MFE-MediaForEurope überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragenden Dividendenrendite (z-Score: 1,83). Die Dividendenrendite (12M) von 8,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Rundfunk) von 3,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 8,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 2,28)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,50)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,39)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,88)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,55)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,28)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,83)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert MFE-MediaForEurope N.V. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur MFE-MediaForEurope N.V. Aktie