Micronics Japan Co. Ltd. (6871.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Micronics Japan Co. Ltd. (6871.T, ISIN: JP3750400008) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Halbleiter im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,3 Mrd. USD zählt Micronics Japan Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Micronics Japan Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Micronics Japan Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Micronics Japan ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -1,13). Das KGV von 35,3 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 38,7, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 7,1 liegt über dem Branchenschnitt von 4,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 6,8 liegt über dem Branchenschnitt von 4,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Micronics Japan fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 1,44). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 118,6% liegt über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 97,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 27,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 52,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 25,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 24,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Micronics Japan wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 1,11). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 13,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 5,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 19,2% liegt über dem Branchenschnitt von 9,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 46,9% liegt über dem Branchenschnitt von 36,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Micronics Japan konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 1,01). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 7,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 8,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 5,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 14,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von Micronics Japan liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,20). Die Umsatzvolatilität von 27,1% liegt nahe am Branchenschnitt (Halbleiter) von 26,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 43,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 87,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 103,8% liegt über dem Branchenschnitt von 86,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 82,3% liegt über dem Branchenschnitt von 68,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von Micronics Japan liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 1,30). Die 12-Monats-Performance von 150,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 113,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -2,6% liegt nahe am Branchenschnitt von -3,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 36,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Micronics Japan zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,26). Die Dividendenrendite (12M) von 1,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 0,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,6% liegt über dem Branchenschnitt von 1,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,13)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,44)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,11)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,01)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,20)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,30)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,26)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Micronics Japan Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Micronics Japan Co. Ltd. Aktie