Microvast Holdings Inc. (MVST) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Microvast Holdings Inc. (MVST, ISIN: US59516C1062) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Elektrische Ausrüstung & Teile im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 360 Mio. USD zählt Microvast Holdings Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Microvast Holdings Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Microvast Holdings Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Microvast Holdings wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,33). Das KBV von 0,8 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 2,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,0 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Microvast Holdings fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 1,43). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 297,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 129,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 45,5% liegt über dem Branchenschnitt von 29,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 33,1% liegt über dem Branchenschnitt von 17,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Microvast Holdings wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -1,33). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -4,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 5,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -11,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 26,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 24,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Microvast Holdings ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,57). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 86,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 15,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 41,2% liegt über dem Branchenschnitt von 24,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 33,0% liegt über dem Branchenschnitt von 17,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Microvast Holdings gehört im Gesamtvergleich zu den schwankungsanfälligsten Titeln (z-Score: -1,65). Die Umsatzvolatilität von 44,6% liegt über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 27,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 55,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 57,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 108,0% liegt über dem Branchenschnitt von 59,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 95,0% liegt über dem Branchenschnitt von 52,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Im Gesamtvergleich fällt die Kursdynamik von Microvast Holdings besonders schwach aus (z-Score: -2,63). Die 12-Monats-Performance von -68,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 53,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -27,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -47,6% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Microvast Holdings zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) bei 1,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Microvast Holdings seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,33)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,43)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,33)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,57)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,65)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -2,63)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Microvast Holdings Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Microvast Holdings Inc. Aktie