Midac Holdings Co. Ltd. (6564.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Midac Holdings Co. Ltd. (6564.T, ISIN: JP3887800005) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Abfallwirtschaft im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 373 Mio. USD zählt Midac Holdings Co. Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Midac Holdings Co. Ltd. zeichnet sich durch hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Midac Holdings Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Midac Holdings liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,56). Das KGV von 20,6 liegt nahe am Branchenschnitt (Abfallwirtschaft) von 21,2, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 3,3 liegt über dem Branchenschnitt von 2,4, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Midac Holdings bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,41). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 107,7% liegt über dem Branchenschnitt (Abfallwirtschaft) von 82,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 11,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Midac Holdings liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,77). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Abfallwirtschaft) von 3,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 24,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 59,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 28,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Midac Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,30). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 22,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Abfallwirtschaft) von 42,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 42,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 47,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 33,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 36,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%.

Stabilität

Die Stabilität von Midac Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,14). Die Umsatzvolatilität von 26,0% liegt über dem Branchenschnitt (Abfallwirtschaft) von 22,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 37,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 78,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 33,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 37,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 34,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 35,8% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Momentum

Midac Holdings zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,05). Die 12-Monats-Performance von 4,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Abfallwirtschaft) von 13,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -0,4% liegt nahe am Branchenschnitt von -0,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,1% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Midac Holdings hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,71). Die Dividendenrendite (12M) von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Abfallwirtschaft) von 1,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,56)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,41)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,77)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,30)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,14)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,05)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,71)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Midac Holdings Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Midac Holdings Co. Ltd. Aktie