Middle East Healthcare Company (4009.SR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Middle East Healthcare Company (4009.SR, ISIN: SA141H01UKH9) ist ein SA-basiertes Unternehmen aus der Branche Medical - Care Facilities im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 918 Mio. USD zählt Middle East Healthcare Company zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Middle East Healthcare Company zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und sehr schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Middle East Healthcare Company systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Middle East Healthcare Company ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 1,09). Das KGV von 9,0 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 21,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 1,1 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,0, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Middle East Healthcare Company wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 1,08). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 75,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 96,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 55,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 22,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 8,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Middle East Healthcare Company erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,27). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,5% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 4,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 9,7% liegt über dem Branchenschnitt von 5,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 37,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 33,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Middle East Healthcare Company ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,93). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 70,6% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 38,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 57,6% liegt über dem Branchenschnitt von 42,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 46,5% liegt über dem Branchenschnitt von 32,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Middle East Healthcare Company liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,12). Die Umsatzvolatilität von 21,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 22,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 69,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 122,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 38,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 38,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 35,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 37,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Middle East Healthcare Company zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -1,18). Die 12-Monats-Performance von -42,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 9,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 3,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 2,0% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -20,8% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Middle East Healthcare Company hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,56). Die Dividendenrendite (12M) von 1,7% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 1,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,09)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,08)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,27)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,93)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,12)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,56)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Middle East Healthcare Company mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Middle East Healthcare Company Aktie