Mills Locação Serviços e Logística S.A. (MILS3.SA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Mills Locação Serviços e Logística S.A. (MILS3.SA, ISIN: BRMILSACNOR2) ist ein brasilianisches Unternehmen aus der Branche Rental & Leasing Services im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 706 Mio. USD zählt Mills Locação Serviços e Logística S.A. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Mills Locação Serviços e Logística S.A. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, hohe Profitabilität, attraktive Bewertung, sehr starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Mills Locação Serviços e Logística S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mills Locação Serviços e Logística S.A. ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,53). Das KGV von 8,3 liegt unter dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 15,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 2,0 liegt über dem Branchenschnitt von 1,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Mills Locação Serviços e Logística S.A. zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Wachstumsprofil (z-Score: 1,67). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 263,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 101,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 14,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 30,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 12,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%. Die Wachstumsdynamik von Mills Locação Serviços e Logística S.A. ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Mills Locação Serviços e Logística S.A. erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,99). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 2,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 22,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 59,3% liegt über dem Branchenschnitt von 36,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Mills Locação Serviços e Logística S.A. weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,73). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 49,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 170,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 51,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 64,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 43,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 52,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Mills Locação Serviços e Logística S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,06). Die Umsatzvolatilität von 39,0% liegt über dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 22,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 57,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 78,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 34,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Momentum

Das Momentum von Mills Locação Serviços e Logística S.A. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,04). Die 12-Monats-Performance von 39,3% liegt über dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 20,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von 25,9% liegt über dem Branchenschnitt von 7,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 9,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Mills Locação Serviços e Logística S.A. überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragenden Dividendenrendite (z-Score: 1,60). Die Dividendenrendite (12M) von 7,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 2,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,53)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,67)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,99)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,73)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,06)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,04)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,60)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Mills Locação Serviços e Logística S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Mills Locação Serviços e Logística S.A. Aktie