Minerals 260 Limited (MI6.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Minerals 260 Limited (MI6.AX, ISIN: AU0000173486) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Other Precious Metals im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,0 Mrd. USD zählt Minerals 260 Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Minerals 260 Limited zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Minerals 260 Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Minerals 260 liegt im Gesamtvergleich erheblich über dem Durchschnitt (z-Score: -1,52). Das KBV von 7,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 2,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Das Wachstum von Minerals 260 ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -2,56). Das prognostizierte EPS-Wachstum von -72,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 20,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%.

Profitabilität

Minerals 260 zeigt im Gesamtvergleich erhebliche Schwächen bei der Profitabilität (z-Score: -2,49). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -14,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von -0,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von Minerals 260 besonders niedrig aus (z-Score: 2,33). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 13,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 14,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Volatilität von Minerals 260 besonders hoch aus (z-Score: -1,76). Die Gewinnvolatilität von 153,4% liegt nahe am Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 154,5%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 84,1% liegt über dem Branchenschnitt von 68,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 88,0% liegt über dem Branchenschnitt von 68,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Minerals 260 zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 1,21). Die 12-Monats-Performance von 417,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 58,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -13,2% liegt nahe am Branchenschnitt von -13,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 27,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Minerals 260 zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Other Precious Metals) bei 0,7% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Minerals 260 seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,52)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -2,56)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,49)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 2,33)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,76)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,21)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Minerals 260 Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Minerals 260 Limited Aktie