MiniMax Group Inc (0100.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

MiniMax Group Inc (0100.HK, ISIN: KYG6181S1093) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Infrastruktursoftware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 14,5 Mrd. USD zählt MiniMax Group Inc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

MiniMax Group Inc zeichnet sich durch starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet MiniMax Group Inc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

MiniMax Group weist eine deutlich überdurchschnittliche Bewertung auf (z-Score: -2,55). Das KUV von 183,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 2,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

MiniMax Group wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,58). Das prognostizierte EPS-Wachstum von -2,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 30,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 163,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 16,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Ertragskraft von MiniMax Group besonders schwach aus (z-Score: -2,74). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -172,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 1,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -2368,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -5,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 25,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 56,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

MiniMax Group weist im Gesamtvergleich eine erhebliche Schuldenlast auf (z-Score: -2,32). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 25,0% liegt über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 20,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 368,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 35,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 334,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 23,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

MiniMax Group zeigt im Gesamtvergleich eine deutlich überdurchschnittliche Volatilität (z-Score: -2,46). Die Umsatzvolatilität von 111,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 29,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 105,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 111,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 126,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 59,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 152,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 55,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Dividende

MiniMax Group zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) bei 0,3% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert MiniMax Group seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -2,55)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,58)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,74)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -2,32)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,46)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert MiniMax Group Inc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur MiniMax Group Inc Aktie