Mitsubishi Chemical Group Corporation (4188.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Mitsubishi Chemical Group Corporation (4188.T, ISIN: JP3897700005) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Chemie im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 10,4 Mrd. USD zählt Mitsubishi Chemical Group Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Mitsubishi Chemical Group Corporation zeichnet sich durch attraktive Bewertung, sehr starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Mitsubishi Chemical Group Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Mitsubishi Chemical Group deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,79). Das KBV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt (Chemie) von 1,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Mitsubishi Chemical Group bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,58). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 13,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Chemie) von 62,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 32,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Mitsubishi Chemical Group liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,55). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Chemie) von 2,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 29,8% liegt über dem Branchenschnitt von 22,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Mitsubishi Chemical Group liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,74). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 111,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Chemie) von 54,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 50,3% liegt über dem Branchenschnitt von 36,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 31,4% liegt über dem Branchenschnitt von 26,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Mitsubishi Chemical Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,06). Die Umsatzvolatilität von 11,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Chemie) von 21,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 86,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 143,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 43,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 51,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 36,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 48,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Mitsubishi Chemical Group zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 1,29). Die 12-Monats-Performance von 49,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Chemie) von 26,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 31,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -9,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 14,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Mitsubishi Chemical Group ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,65). Die Dividendenrendite (12M) von 2,6% liegt über dem Branchenschnitt (Chemie) von 1,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,6% liegt über dem Branchenschnitt von 2,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,79)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,58)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,55)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,74)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,06)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,29)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,65)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Mitsubishi Chemical Group Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Mitsubishi Chemical Group Corporation Aktie