Mitsubishi Chemical Group Corporation (4188.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Mitsubishi Chemical Group Corporation (4188.T, ISIN: JP3897700005) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Chemie im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 9,5 Mrd. USD zählt Mitsubishi Chemical Group Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Mitsubishi Chemical Group Corporation zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Mitsubishi Chemical Group Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Mitsubishi Chemical Group deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 1,01). Das KGV von 129,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Chemie) von 24,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Mitsubishi Chemical Group bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,27). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 13,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Chemie) von 67,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 29,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 31,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Mitsubishi Chemical Group liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,77). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Chemie) von 2,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 28,9% liegt über dem Branchenschnitt von 23,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Mitsubishi Chemical Group liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,77). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 124,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Chemie) von 47,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 51,8% liegt über dem Branchenschnitt von 35,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 32,2% liegt über dem Branchenschnitt von 25,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Mitsubishi Chemical Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,04). Die Umsatzvolatilität von 11,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Chemie) von 21,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 86,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 129,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 52,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 54,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 33,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 43,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Mitsubishi Chemical Group zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,35). Die 12-Monats-Performance von 47,5% liegt nahe am Branchenschnitt (Chemie) von 46,1% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -1,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,0% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividende von Mitsubishi Chemical Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,28). Die Dividendenrendite (12M) von 1,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Chemie) von 1,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,6% liegt über dem Branchenschnitt von 2,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,01)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,27)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,77)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,77)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,04)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,28)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Mitsubishi Chemical Group Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Mitsubishi Chemical Group Corporation Aktie