Mitsubishi Estate Co. Ltd. (8802.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Mitsubishi Estate Co. Ltd. (8802.T, ISIN: JP3899600005) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Real Estate - Diversified im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 31,2 Mrd. USD zählt Mitsubishi Estate Co. Ltd. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Mitsubishi Estate Co. Ltd. zeichnet sich durch hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Mitsubishi Estate Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Mitsubishi Estate liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,09). Das KGV von 22,5 liegt über dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 13,7, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,8 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,7, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Mitsubishi Estate wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,58). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 44,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 64,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 9,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Mitsubishi Estate bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,42). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 3,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 12,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 33,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 22,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 52,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Mitsubishi Estate weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,85). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 72,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 108,0%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 57,1% liegt über dem Branchenschnitt von 46,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 41,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 37,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Mitsubishi Estate ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,77). Die Umsatzvolatilität von 11,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 22,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 15,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 105,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 40,8% liegt über dem Branchenschnitt von 30,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 32,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 28,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Mitsubishi Estate zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,31). Die 12-Monats-Performance von 59,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 4,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -15,3% liegt unter dem Branchenschnitt von -6,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 15,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Mitsubishi Estate fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,52). Die Dividendenrendite (12M) von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 2,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,09)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,58)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,42)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,85)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,77)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,31)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,52)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Mitsubishi Estate Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Mitsubishi Estate Co. Ltd. Aktie