Mitsubishi Materials Corporation (5711.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Mitsubishi Materials Corporation (5711.T, ISIN: JP3903000002) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Industrial Materials im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,2 Mrd. USD zählt Mitsubishi Materials Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Mitsubishi Materials Corporation zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Mitsubishi Materials Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mitsubishi Materials ist im Vergleich zum Gesamtmarkt auffallend günstig bewertet (z-Score: 1,63). Das KGV von 12,8 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 13,8 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 0,7 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Mitsubishi Materials wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,04). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 24,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 152,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 33,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Mitsubishi Materials im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,86). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,4% liegt über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 1,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -2,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 10,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Mitsubishi Materials weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,56). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 125,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 19,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 47,0% liegt über dem Branchenschnitt von 24,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 21,7% liegt über dem Branchenschnitt von 18,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Mitsubishi Materials liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,21). Die Umsatzvolatilität von 10,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 40,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 26,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 115,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 53,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 61,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 49,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 62,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Die Kursdynamik von Mitsubishi Materials liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,22). Die 12-Monats-Performance von 79,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 59,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -23,6% liegt unter dem Branchenschnitt von -8,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 15,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Mitsubishi Materials ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,64). Die Dividendenrendite (12M) von 2,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 1,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,63)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,04)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,86)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,56)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,21)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,22)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,64)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Mitsubishi Materials Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Mitsubishi Materials Corporation Aktie