Mobility Global Inc (MBGL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Mobility Global Inc (MBGL, ISIN: US60744M1062) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Infrastruktursoftware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 6,0 Mrd. USD zählt Mobility Global Inc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Mobility Global Inc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mobility Global ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,26). Das KGV von 65,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 22,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 0,6 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 6,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Mobility Global bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,25). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 32,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Mobility Global erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,43). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 1,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 9,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -25,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 100,0% liegt über dem Branchenschnitt von 55,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Mobility Global liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,22). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 33,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 35,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 17,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 34,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 15,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 21,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%.

Stabilität

Die Volatilität von Mobility Global liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,86). Die 3-Monats-Kursvolatilität von 51,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 59,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 51,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 61,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Mobility Global ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -1,07). Die Dividendenrendite (12M) von 0,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 0,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,26)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,25)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,43)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,22)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,86)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,07)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Mobility Global Inc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Mobility Global Inc Aktie