MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság (MOL.BD) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság (MOL.BD, ISIN: HU0000153937) ist ein HU-basiertes Unternehmen aus der Branche Integrierte Öl- & Gaskonzerne im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 8,0 Mrd. USD zählt MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigt sich keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság weist im Gesamtvergleich eine herausragend günstige Bewertung auf (z-Score: 1,61). Das KGV von 15,3 liegt über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 11,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 0,6 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Das Wachstum von MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,08). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 116,8% liegt über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 84,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 15,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -6,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -6,3% liegt über dem Branchenschnitt von -4,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,47). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 4,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 13,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,03). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 50,7% liegt über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 41,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 23,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 14,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Die Stabilität von MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,08). Die Umsatzvolatilität von 26,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 25,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 66,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 186,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 35,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 31,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 28,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,42). Die 12-Monats-Performance von 33,0% liegt über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 25,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -1,3% liegt über dem Branchenschnitt von -10,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 11,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) bei 4,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,61)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,08)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,47)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,03)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,08)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,42)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság Aktie