MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság (MOL.BD) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság (MOL.BD, ISIN: HU0000153937) ist ein HU-basiertes Unternehmen aus der Branche Integrierte Öl- & Gaskonzerne im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 8,0 Mrd. USD zählt MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság weist im Gesamtvergleich eine herausragend günstige Bewertung auf (z-Score: 1,78). Das KGV von 13,2 liegt über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 10,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,6 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Das Wachstum von MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,31). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 116,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 126,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 4,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -6,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -4,3% liegt unter dem Branchenschnitt von -5,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -0,50). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 4,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 13,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,04). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 52,3% liegt über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 44,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 23,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 14,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,10). Die Umsatzvolatilität von 26,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 29,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 66,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 201,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 34,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 33,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 27,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursperformance von MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,71). Die 12-Monats-Performance von 22,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 42,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 7,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 11,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 20,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) bei 4,2% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,78)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,31)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,50)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,04)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,10)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,71)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság Aktie