Moriroku Holdings Company Ltd. (4249.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Moriroku Holdings Company Ltd. (4249.T, ISIN: JP3927450001) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Chemie im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 259 Mio. USD zählt Moriroku Holdings Company Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Moriroku Holdings Company Ltd. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Moriroku Holdings Company Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Moriroku Holdings Company fällt im Gesamtvergleich besonders attraktiv aus (z-Score: 2,14). Das KGV von 7,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Chemie) von 18,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 0,6 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Moriroku Holdings Company liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,09). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -13,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Chemie) von 61,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Moriroku Holdings Company liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,21). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Chemie) von 3,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 3,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 18,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Moriroku Holdings Company liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,40). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 101,2% liegt über dem Branchenschnitt (Chemie) von 55,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 37,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 36,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 23,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 27,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%.

Stabilität

Moriroku Holdings Company zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,43). Die Umsatzvolatilität von 6,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Chemie) von 20,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 653,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 139,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 26,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 47,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 47,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Moriroku Holdings Company weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,83). Die 12-Monats-Performance von 13,0% liegt nahe am Branchenschnitt (Chemie) von 13,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 19,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -7,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 8,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Moriroku Holdings Company bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 1,21). Die Dividendenrendite (12M) von 4,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Chemie) von 1,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 2,14)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,09)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,40)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,43)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,83)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,21)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Moriroku Holdings Company Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Moriroku Holdings Company Ltd. Aktie