Moura Dubeux Engenharia S.A. (MDNE3.SA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Moura Dubeux Engenharia S.A. (MDNE3.SA, ISIN: BRMDNEACNOR9) ist ein brasilianisches Unternehmen aus der Branche Immobilienentwicklung im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 510 Mio. USD zählt Moura Dubeux Engenharia S.A. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Moura Dubeux Engenharia S.A. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, hohe Profitabilität, attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich erhöhte Volatilität und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Moura Dubeux Engenharia S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Moura Dubeux Engenharia S.A. liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,56). Das KGV von 4,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 11,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,2 liegt über dem Branchenschnitt von 0,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Moura Dubeux Engenharia S.A. zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 1,08). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 359,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 90,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 11,3% liegt über dem Branchenschnitt von 6,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Moura Dubeux Engenharia S.A. ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,60). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 2,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 21,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 19,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 37,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 40,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Moura Dubeux Engenharia S.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,00). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 40,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 166,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 32,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 47,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 15,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 34,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Moura Dubeux Engenharia S.A. schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,94). Die Umsatzvolatilität von 54,6% liegt über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 28,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 104,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 119,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 44,2% liegt über dem Branchenschnitt von 30,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 47,2% liegt über dem Branchenschnitt von 32,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von Moura Dubeux Engenharia S.A. bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,71). Die 12-Monats-Performance von -1,4% liegt über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von -13,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -13,7% liegt unter dem Branchenschnitt von -5,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -11,0% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenpolitik von Moura Dubeux Engenharia S.A. ist im Gesamtvergleich besonders attraktiv (z-Score: 1,88). Die Dividendenrendite (12M) von 23,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 2,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 8,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,56)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,08)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,60)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,00)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,94)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,71)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,88)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Moura Dubeux Engenharia S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Moura Dubeux Engenharia S.A. Aktie