Movida Participações S.A. (MOVI3.SA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Movida Participações S.A. (MOVI3.SA, ISIN: BRMOVIACNOR0) ist ein brasilianisches Unternehmen aus der Branche Rental & Leasing Services im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 509 Mio. USD zählt Movida Participações S.A. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Movida Participações S.A. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Movida Participações S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Movida Participações S.A. weist im Gesamtvergleich eine herausragend günstige Bewertung auf (z-Score: 2,02). Das KGV von 7,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 15,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Movida Participações S.A. fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 1,41). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 259,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 101,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 57,8% liegt über dem Branchenschnitt von 30,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 11,1% liegt über dem Branchenschnitt von 5,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Movida Participações S.A. wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -0,61). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 2,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 2,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 32,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 36,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von Movida Participações S.A. besonders hoch aus (z-Score: -2,08). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 873,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 170,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 88,6% liegt über dem Branchenschnitt von 64,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 65,8% liegt über dem Branchenschnitt von 52,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Die Volatilität von Movida Participações S.A. liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,18). Die Umsatzvolatilität von 40,6% liegt über dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 22,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 198,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 78,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 54,0% liegt über dem Branchenschnitt von 41,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 61,4% liegt über dem Branchenschnitt von 41,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Movida Participações S.A. zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -1,14). Die 12-Monats-Performance von 22,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 20,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -35,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -16,1% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Movida Participações S.A. gehört im Gesamtvergleich zu den attraktivsten Dividendenzahlern (z-Score: 1,65). Die Dividendenrendite (12M) von 10,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 2,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 2,02)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,41)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,61)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -2,08)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,14)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,65)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Movida Participações S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Movida Participações S.A. Aktie