MPC Container Ships ASA (MPCC.OL) Aktie – Faktoranalyse

ISIN: NO0010791353  |  Sektor: Industrie  |  Branche: Marine Shipping  |  Land: NO

Stand: 07.08.2026

Überblick

MPC Container Ships ASA (MPCC.OL, ISIN: NO0010791353) ist ein norwegisches Unternehmen aus der Branche Marine Shipping im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,2 Mrd. USD zählt MPC Container Ships ASA zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

MPC Container Ships ASA zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr attraktive Bewertung, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet MPC Container Ships ASA systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

MPC Container Ships A ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 1,27). Das KGV von 5,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 10,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,2 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,1, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,4 liegt über dem Branchenschnitt von 1,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von MPC Container Ships A liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,31). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 199,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 59,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -11,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -1,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

MPC Container Ships A wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 1,37). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 14,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 7,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 42,8% liegt über dem Branchenschnitt von 23,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 60,6% liegt über dem Branchenschnitt von 34,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von MPC Container Ships A bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,27). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 37,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 40,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 32,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 32,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 30,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 28,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von MPC Container Ships A bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,07). Die Umsatzvolatilität von 35,4% liegt über dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 24,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 66,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 78,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 31,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 35,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 34,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Die Kursperformance von MPC Container Ships A liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,67). Die 12-Monats-Performance von 27,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 34,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 3,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 2,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 18,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenpolitik von MPC Container Ships A ist im Gesamtvergleich besonders attraktiv (z-Score: 1,88). Die Dividendenrendite (12M) von 7,6% liegt über dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 3,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 28,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,27)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,31)
  • Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,37)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,27)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,07)
  • Momentum: Stark (Z-Score: 0,67)
  • Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,88)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert MPC Container Ships ASA mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur MPC Container Ships ASA Aktie

Ist MPC Container Ships ASA über- oder unterbewertet?

Die Aktie erscheint derzeit attraktiv bewertet im Vergleich zum Markt.

Wie profitabel ist MPC Container Ships ASA?

MPC Container Ships ASA weist eine Nettogewinnmarge von 42.8% und eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 14.5% auf. Damit wird die Profitabilität als sehr stark eingestuft.

Wie hoch ist die Verschuldung von MPC Container Ships ASA?

Das Verhältnis Schulden zu Marktkapitalisierung liegt bei 37.4%. Unsere Analyse bewertet die Verschuldung daher als neutral.

Ist MPC Container Ships ASA eine Dividendenaktie?

Ja. Mit einer Dividendenrendite von 7.6% zählt MPC Container Ships ASA zu den attraktiveren Dividendenzahlern.

Für welche Anleger ist MPC Container Ships ASA geeignet?

Geeignet für Value- und Dividendeninvestoren.

Welche Risiken gibt es bei der MPC Container Ships ASA Aktie?

Bei MPC Container Ships ASA sind aktuell keine besonderen Risikofaktoren zu erkennen.

Wie ist das Momentum der MPC Container Ships ASA Aktie?

Das 12-Monats-Momentum liegt bei 27.0% und wird als stark eingestuft. Dies spricht für einen positiven Trend.

Wie volatil ist die MPC Container Ships ASA Aktie?

Die 12-Monats-Volatilität beträgt 31.1%. Unsere Analyse stuft die Stabilität daher als neutral ein.

Wie vergleicht sich MPC Container Ships ASA mit dem Markt?

Im Vergleich zum Gesamtmarkt (ACWI) liegt MPC Container Ships ASA bei Wachstum im Marktdurchschnitt, bei Profitabilität über dem Marktdurchschnitt und bei Bewertung über dem Marktdurchschnitt.