MPLX Lp (MPLX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

MPLX Lp (MPLX, ISIN: US55336V1008) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Oil & Gas Midstream im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 58,3 Mrd. USD zählt MPLX Lp zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

MPLX Lp zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet MPLX Lp systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

MPLX Lp wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,08). Das KGV von 12,4 liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 17,0 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 4,2 liegt über dem Branchenschnitt von 2,5 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 4,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

MPLX Lp wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,34). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 40,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 68,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 10,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von MPLX Lp ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,01). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 10,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 5,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 38,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 18,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 49,0% liegt über dem Branchenschnitt von 38,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von MPLX Lp ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,09). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 44,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 70,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 65,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 61,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 60,9% liegt über dem Branchenschnitt von 47,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich zeigt MPLX Lp eine bemerkenswert berechenbare Geschäftsentwicklung (z-Score: 1,54). Die Umsatzvolatilität von 10,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 23,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 57,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 123,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 18,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 16,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Die hohe Berechenbarkeit macht MPLX Lp attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Das Kursmomentum von MPLX Lp bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,12). Die 12-Monats-Performance von 13,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 33,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 4,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 2,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 2,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich fällt die Dividendenrendite von MPLX Lp herausragend hoch aus (z-Score: 1,81). Die Dividendenrendite (12M) von 7,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 3,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 8,0% liegt über dem Branchenschnitt von 4,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,08)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,34)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,01)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,09)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,54)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,12)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,81)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert MPLX Lp mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur MPLX Lp Aktie