Mr D.I.Y. Group (M) Berhad (5296.KL) Aktie – Faktoranalyse

ISIN: MYL5296OO008  |  Sektor: Zyklische Konsumgüter  |  Branche: Home Improvement  |  Land: MY

Stand: 07.08.2026

Überblick

Mr D.I.Y. Group (M) Berhad (5296.KL, ISIN: MYL5296OO008) ist ein MY-basiertes Unternehmen aus der Branche Home Improvement im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,5 Mrd. USD zählt Mr D.I.Y. Group (M) Berhad zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Mr D.I.Y. Group (M) Berhad zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Mr D.I.Y. Group (M) Berhad systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Mr D.I.Y. Group (M) Berhad liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,45). Das KGV von 22,1 liegt über dem Branchenschnitt (Home Improvement) von 17,4, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 7,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Mr D.I.Y. Group (M) Berhad liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,09). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 93,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Home Improvement) von 29,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 11,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,1% liegt über dem Branchenschnitt von 4,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Mr D.I.Y. Group (M) Berhad liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,41). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 16,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Home Improvement) von 6,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 12,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 43,9% liegt über dem Branchenschnitt von 35,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Mr D.I.Y. Group (M) Berhad liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,09). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Home Improvement) von 37,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 44,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 48,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 38,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 37,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Mr D.I.Y. Group (M) Berhad zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,51). Die Umsatzvolatilität von 20,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Home Improvement) von 9,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 19,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 22,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 36,0% liegt über dem Branchenschnitt von 29,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 33,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 28,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von Mr D.I.Y. Group (M) Berhad bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,42). Die 12-Monats-Performance von -5,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Home Improvement) von 3,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -7,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,1% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Mr D.I.Y. Group (M) Berhad ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,05). Die Dividendenrendite (12M) von 5,3% liegt über dem Branchenschnitt (Home Improvement) von 3,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,45)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,09)
  • Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,41)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,09)
  • Stabilität: Stark (Z-Score: 0,51)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: -0,42)
  • Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,05)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Mr D.I.Y. Group (M) Berhad mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Mr D.I.Y. Group (M) Berhad Aktie

Ist Mr D.I.Y. Group (M) Berhad über- oder unterbewertet?

Die Bewertung liegt in etwa im marktüblichen Bereich.

Wie profitabel ist Mr D.I.Y. Group (M) Berhad?

Mr D.I.Y. Group (M) Berhad weist eine Nettogewinnmarge von 12.8% und eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 16.7% auf. Damit wird die Profitabilität als sehr stark eingestuft.

Wie hoch ist die Verschuldung von Mr D.I.Y. Group (M) Berhad?

Das Verhältnis Schulden zu Marktkapitalisierung liegt bei 0.5%. Unsere Analyse bewertet die Verschuldung daher als neutral.

Ist Mr D.I.Y. Group (M) Berhad eine Dividendenaktie?

Ja. Mit einer Dividendenrendite von 5.3% zählt Mr D.I.Y. Group (M) Berhad zu den attraktiveren Dividendenzahlern.

Für welche Anleger ist Mr D.I.Y. Group (M) Berhad geeignet?

Attraktiv für einkommensorientierte Anleger. Passend für konservative, langfristig orientierte Anleger.

Welche Risiken gibt es bei der Mr D.I.Y. Group (M) Berhad Aktie?

Bei Mr D.I.Y. Group (M) Berhad sind aktuell keine besonderen Risikofaktoren zu erkennen.

Wie ist das Momentum der Mr D.I.Y. Group (M) Berhad Aktie?

Das 12-Monats-Momentum liegt bei -5.6% und wird als neutral eingestuft. Dies spricht für eine neutrale Entwicklung.

Wie volatil ist die Mr D.I.Y. Group (M) Berhad Aktie?

Die 12-Monats-Volatilität beträgt 33.0%. Unsere Analyse stuft die Stabilität daher als stark ein.

Wie vergleicht sich Mr D.I.Y. Group (M) Berhad mit dem Markt?

Im Vergleich zum Gesamtmarkt (ACWI) liegt Mr D.I.Y. Group (M) Berhad bei Wachstum im Marktdurchschnitt, bei Profitabilität über dem Marktdurchschnitt und bei Bewertung im Marktdurchschnitt.