Mr Price Group Limited (MRP.JO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Mr Price Group Limited (MRP.JO, ISIN: ZAE000200457) ist ein ZA-basiertes Unternehmen aus der Branche Apparel - Retail im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,4 Mrd. USD zählt Mr Price Group Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Mr Price Group Limited zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, attraktive Bewertung, hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Mr Price Group Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mr Price Group ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,82). Das KGV von 10,7 liegt unter dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 17,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 3,0 liegt über dem Branchenschnitt von 1,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,0 liegt über dem Branchenschnitt von 0,8, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Mr Price Group wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,68). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 79,7% liegt nahe am Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 80,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 17,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Mr Price Group erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,09). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 11,3% liegt über dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 7,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 9,0% liegt über dem Branchenschnitt von 6,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 42,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 44,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Mr Price Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,19). Der Verschuldungsgrad von 39,3% liegt nahe am Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 39,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 26,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 30,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Mr Price Group ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,74). Die Umsatzvolatilität von 22,8% liegt über dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 18,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 11,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 116,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 34,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 43,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Mr Price Group befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -1,27). Die 12-Monats-Performance von -35,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 9,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -10,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -7,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -15,3% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Mr Price Group ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,26). Die Dividendenrendite (12M) von 5,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 2,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,82)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,68)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,09)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,19)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,74)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,27)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,26)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Mr Price Group Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Mr Price Group Limited Aktie