Mrs. Bectors Food Specialities Limited (BECTORFOOD.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Mrs. Bectors Food Specialities Limited (BECTORFOOD.BO, ISIN: INE495P01020) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Verpackte Lebensmittel im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 677 Mio. USD zählt Mrs. Bectors Food Specialities Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Mrs. Bectors Food Specialities Limited zeichnet sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Mrs. Bectors Food Specialities Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mrs. Bectors Food Specialities ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,86). Das KGV von 45,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 15,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 5,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Mrs. Bectors Food Specialities wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,86). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 137,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 45,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 26,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 12,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 13,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Mrs. Bectors Food Specialities erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,88). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,3% liegt über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 5,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 6,9% liegt über dem Branchenschnitt von 5,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 45,2% liegt über dem Branchenschnitt von 27,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Mrs. Bectors Food Specialities liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,75). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 40,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 13,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 34,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 11,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von Mrs. Bectors Food Specialities liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,21). Die Umsatzvolatilität von 29,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 14,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 33,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 63,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 48,8% liegt über dem Branchenschnitt von 32,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 40,5% liegt über dem Branchenschnitt von 30,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Mrs. Bectors Food Specialities befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,83). Die 12-Monats-Performance von -27,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von -1,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 2,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 1,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -12,6% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Mrs. Bectors Food Specialities hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,87). Die Dividendenrendite (12M) von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 2,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,86)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,86)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,88)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,75)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,83)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,87)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Mrs. Bectors Food Specialities Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Mrs. Bectors Food Specialities Limited Aktie