Muangthai Capital Public Company Limited (MTC.BK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Muangthai Capital Public Company Limited (MTC.BK, ISIN: TH6068010Y02) ist ein TH-basiertes Unternehmen aus der Branche Kreditdienstleistungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,9 Mrd. USD zählt Muangthai Capital Public Company Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Muangthai Capital Public Company Limited zeichnet sich durch hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und sehr schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Muangthai Capital Public Company Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Muangthai Capital Public Company wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,02). Das KGV von 8,8 liegt unter dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 11,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 1,4 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,3, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,0 liegt über dem Branchenschnitt von 1,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Muangthai Capital Public Company bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,19). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 94,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 101,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 17,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 12,3% liegt über dem Branchenschnitt von 9,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Muangthai Capital Public Company liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,65). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,6% liegt über dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 3,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 22,9% liegt über dem Branchenschnitt von 15,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 82,9% liegt über dem Branchenschnitt von 63,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Muangthai Capital Public Company ist im Gesamtvergleich sehr stark fremdfinanziert (z-Score: -1,66). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 171,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 231,9%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 76,4% liegt über dem Branchenschnitt von 66,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 74,4% liegt über dem Branchenschnitt von 51,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Die Stabilität von Muangthai Capital Public Company bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,28). Die Umsatzvolatilität von 24,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 25,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 11,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 58,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 48,0% liegt über dem Branchenschnitt von 36,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 42,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 38,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Momentum

Das Momentum von Muangthai Capital Public Company ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -1,44). Die 12-Monats-Performance von -29,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 5,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -22,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -15,5% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Muangthai Capital Public Company zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,50). Die Dividendenrendite (12M) von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 2,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,02)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,19)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,65)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,66)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,28)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,44)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,50)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Muangthai Capital Public Company Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Muangthai Capital Public Company Limited Aktie