Muangthai Capital Public Company Limited (MTC-R.BK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Muangthai Capital Public Company Limited (MTC-R.BK, ISIN: TH6068010R19) ist ein TH-basiertes Unternehmen aus der Branche Kreditdienstleistungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,9 Mrd. USD zählt Muangthai Capital Public Company Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Muangthai Capital Public Company Limited zeichnet sich durch hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Muangthai Capital Public Company Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Muangthai Capital Public Company liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,11). Das KGV von 8,6 liegt unter dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 11,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 1,3 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,3, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,0 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Muangthai Capital Public Company liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,18). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 94,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 104,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 16,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 12,3% liegt über dem Branchenschnitt von 9,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Muangthai Capital Public Company wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,80). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,7% liegt nahe am Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 3,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 23,3% liegt über dem Branchenschnitt von 15,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 87,9% liegt über dem Branchenschnitt von 64,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von Muangthai Capital Public Company besonders hoch aus (z-Score: -1,72). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 224,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 265,1%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 75,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 66,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 73,6% liegt über dem Branchenschnitt von 52,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Die Volatilität von Muangthai Capital Public Company liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,40). Die Umsatzvolatilität von 24,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 25,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 11,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 62,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 30,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 53,2% liegt über dem Branchenschnitt von 39,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Das Kursmomentum von Muangthai Capital Public Company bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,21). Die 12-Monats-Performance von -24,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 1,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 4,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 4,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 2,1% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Muangthai Capital Public Company ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,55). Die Dividendenrendite (12M) von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 2,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,18)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,80)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,72)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,40)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,55)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Muangthai Capital Public Company Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Muangthai Capital Public Company Limited Aktie