Multi Commodity Exchange of India Limited (MCX.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Multi Commodity Exchange of India Limited (MCX.BO, ISIN: INE745G01043) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Financial - Data & Stock Exchanges im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 8,8 Mrd. USD zählt Multi Commodity Exchange of India Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Multi Commodity Exchange of India Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Multi Commodity Exchange of India Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich fällt die Bewertung von Multi Commodity Exchange of India besonders hoch aus (z-Score: -1,84). Das KGV von 63,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 23,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 29,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 35,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Im Gesamtvergleich sticht Multi Commodity Exchange of India durch exzellentes Wachstum hervor (z-Score: 1,66). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 597,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 110,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 17,9% liegt über dem Branchenschnitt von 9,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 17,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%. Die Wachstumsdynamik von Multi Commodity Exchange of India ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Multi Commodity Exchange of India gehört bei der Profitabilität im Gesamtvergleich zur Spitzengruppe (z-Score: 1,93). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 17,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 8,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 55,6% liegt über dem Branchenschnitt von 35,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 91,1% liegt über dem Branchenschnitt von 67,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%. Multi Commodity Exchange of India gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Verschuldung von Multi Commodity Exchange of India liegt im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: 2,42). Der Verschuldungsgrad von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 27,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Multi Commodity Exchange of India schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,75). Die Umsatzvolatilität von 84,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 24,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 105,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 37,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 34,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 31,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 38,5% liegt über dem Branchenschnitt von 28,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Im Gesamtvergleich sticht Multi Commodity Exchange of India durch exzellentes Kursmomentum hervor (z-Score: 1,68). Die 12-Monats-Performance von 155,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 9,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 41,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 29,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Multi Commodity Exchange of India hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,87). Die Dividendenrendite (12M) von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 1,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,84)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,66)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,93)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 2,42)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,75)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,68)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,87)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Multi Commodity Exchange of India Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Multi Commodity Exchange of India Limited Aktie