Multi Commodity Exchange of India Limited (MCX.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Multi Commodity Exchange of India Limited (MCX.BO, ISIN: INE745G01043) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Financial - Data & Stock Exchanges im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 7,1 Mrd. USD zählt Multi Commodity Exchange of India Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Multi Commodity Exchange of India Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Multi Commodity Exchange of India Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich fällt die Bewertung von Multi Commodity Exchange of India besonders hoch aus (z-Score: -1,69). Das KGV von 50,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 23,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 23,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 28,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Im Gesamtvergleich sticht Multi Commodity Exchange of India durch exzellentes Wachstum hervor (z-Score: 1,59). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 597,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 100,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 17,8% liegt über dem Branchenschnitt von 10,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 16,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%. Die Wachstumsdynamik von Multi Commodity Exchange of India ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Multi Commodity Exchange of India gehört bei der Profitabilität im Gesamtvergleich zur Spitzengruppe (z-Score: 1,95). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 17,8% liegt über dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 9,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 55,6% liegt über dem Branchenschnitt von 33,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 91,1% liegt über dem Branchenschnitt von 70,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Multi Commodity Exchange of India gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Verschuldung von Multi Commodity Exchange of India liegt im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: 2,42). Der Verschuldungsgrad von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 27,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Multi Commodity Exchange of India schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,78). Die Umsatzvolatilität von 84,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 23,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 105,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 39,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 35,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 33,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 39,0% liegt über dem Branchenschnitt von 30,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursdynamik von Multi Commodity Exchange of India liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,44). Die 12-Monats-Performance von 70,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 4,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -13,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 12,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Multi Commodity Exchange of India hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,90). Die Dividendenrendite (12M) von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 1,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,69)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,59)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,95)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 2,42)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,78)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,44)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,90)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Multi Commodity Exchange of India Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Multi Commodity Exchange of India Limited Aktie