Munters Group AB (publ) (MTRS.ST) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Munters Group AB (publ) (MTRS.ST, ISIN: SE0009806607) ist ein schwedisches Unternehmen aus der Branche Industrial - Pollution & Treatment Controls im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,0 Mrd. USD zählt Munters Group AB (publ) zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Munters Group AB (publ) zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Munters Group AB (publ) systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Munters Group AB (publ) liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,88). Das KGV von 93,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial - Pollution & Treatment Controls) von 21,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 7,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,6 liegt über dem Branchenschnitt von 1,9, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Munters Group AB (publ) fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,66). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 109,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Industrial - Pollution & Treatment Controls) von 102,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 54,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 53,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 18,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 21,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Munters Group AB (publ) liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,31). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Industrial - Pollution & Treatment Controls) von 3,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 2,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 30,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 30,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Munters Group AB (publ) weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,54). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 17,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Industrial - Pollution & Treatment Controls) von 19,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 60,5% liegt über dem Branchenschnitt von 30,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 38,9% liegt über dem Branchenschnitt von 22,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Munters Group AB (publ) schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,55). Die Umsatzvolatilität von 29,9% liegt über dem Branchenschnitt (Industrial - Pollution & Treatment Controls) von 22,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 48,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 97,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 44,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 56,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 54,5% liegt über dem Branchenschnitt von 46,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Munters Group AB (publ) zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,86). Die 12-Monats-Performance von 49,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Industrial - Pollution & Treatment Controls) von 53,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 11,1% liegt über dem Branchenschnitt von 1,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 14,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Munters Group AB (publ) ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,73). Die Dividendenrendite (12M) von 0,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Industrial - Pollution & Treatment Controls) von 0,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,88)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,66)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,31)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,54)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,55)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,86)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,73)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Munters Group AB (publ) mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Munters Group AB (publ) Aktie