Muyuan Foods Co. Ltd. (002714.SZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Muyuan Foods Co. Ltd. (002714.SZ, ISIN: CNE100001RQ3) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Agricultural Farm Products im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 34,6 Mrd. USD zählt Muyuan Foods Co. Ltd. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Muyuan Foods Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Muyuan Foods Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Muyuan Foods liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,60). Das KBV von 3,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Agricultural Farm Products) von 1,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Muyuan Foods ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,48). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 156,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Agricultural Farm Products) von 66,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 1283,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 52,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 23,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Muyuan Foods ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,19). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Agricultural Farm Products) von 3,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von -0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 7,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Muyuan Foods ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,60). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 32,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Agricultural Farm Products) von 49,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 49,5% liegt über dem Branchenschnitt von 39,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 44,9% liegt über dem Branchenschnitt von 30,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Muyuan Foods zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,14). Die Umsatzvolatilität von 29,1% liegt über dem Branchenschnitt (Agricultural Farm Products) von 18,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 76,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 117,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 32,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 33,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 34,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von Muyuan Foods bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,18). Die 12-Monats-Performance von -27,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Agricultural Farm Products) von 1,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 13,7% liegt über dem Branchenschnitt von 3,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -5,1% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Muyuan Foods ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,60). Die Dividendenrendite (12M) von 3,6% liegt über dem Branchenschnitt (Agricultural Farm Products) von 3,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 3,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,60)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,48)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,19)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,60)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,14)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,18)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,60)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Muyuan Foods Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Muyuan Foods Co. Ltd. Aktie