Zetrix AI Berhad (0138.KL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Zetrix AI Berhad (0138.KL, ISIN: MYQ0138OO006) ist ein MY-basiertes Unternehmen aus der Branche IT-Dienstleistungen im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 135 Mio. USD zählt Zetrix AI Berhad zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Zetrix AI Berhad zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Zetrix AI Berhad systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Zetrix AI Berhad fällt im Gesamtvergleich besonders attraktiv aus (z-Score: 3,40). Das KGV von 0,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 17,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 0,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Zetrix AI Berhad liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,32). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 151,7% liegt über dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 81,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Zetrix AI Berhad gehört bei der Profitabilität im Gesamtvergleich zur Spitzengruppe (z-Score: 1,90). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 15,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 4,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 67,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 92,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 27,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Zetrix AI Berhad gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Zetrix AI Berhad ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,79). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 397,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 36,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 33,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 32,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 33,1% liegt über dem Branchenschnitt von 21,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Volatilität von Zetrix AI Berhad besonders hoch aus (z-Score: -1,65). Die Umsatzvolatilität von 31,8% liegt über dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 21,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 42,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 69,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 161,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 45,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 90,0% liegt über dem Branchenschnitt von 47,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Zetrix AI Berhad zeigt im Gesamtvergleich ein stark rückläufiges Momentum (z-Score: -3,63). Die 12-Monats-Performance von -91,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von -14,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -91,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -36,2% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Zetrix AI Berhad ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,17). Die Dividendenrendite (12M) von 39,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 1,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 3,40)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,32)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,90)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,79)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,65)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -3,63)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Zetrix AI Berhad mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Zetrix AI Berhad Aktie