Myson Century Inc. (5314.TWO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Myson Century Inc. (5314.TWO, ISIN: TW0005314009) ist ein taiwanesisches Unternehmen aus der Branche Halbleiter im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 422 Mio. USD zählt Myson Century Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Myson Century Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Myson Century Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Myson Century liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,25). Das KGV von 9,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 39,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 8,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 4,6, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Myson Century ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 1,98). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 14926,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 97,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Die Wachstumsdynamik von Myson Century ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Myson Century überzeugt im Gesamtvergleich mit einer exzellenten Profitabilität (z-Score: 1,71). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 25,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 5,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 39,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 9,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 48,7% liegt über dem Branchenschnitt von 36,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%. Myson Century gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Verschuldung von Myson Century bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,09). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 7,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 8,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 40,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 19,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 21,5% liegt über dem Branchenschnitt von 15,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Volatilität von Myson Century besonders hoch aus (z-Score: -1,77). Die Umsatzvolatilität von 172,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 26,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 192,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 84,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 63,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 87,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 63,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 68,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Myson Century zeigt im Gesamtvergleich ein stark rückläufiges Momentum (z-Score: -2,01). Die 12-Monats-Performance von -31,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 112,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -35,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -29,4% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Myson Century hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,08). Die Dividendenrendite (12M) von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 0,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,25)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,98)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,71)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,09)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,77)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -2,01)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,08)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Myson Century Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Myson Century Inc. Aktie