Namura Shipbuilding Co. Ltd. (7014.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Namura Shipbuilding Co. Ltd. (7014.T, ISIN: JP3651400008) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Luft- & Raumfahrt und Verteidigung im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,6 Mrd. USD zählt Namura Shipbuilding Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Namura Shipbuilding Co. Ltd. zeichnet sich durch geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Volatilität und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Namura Shipbuilding Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Namura Shipbuilding liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,46). Das KGV von 12,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 35,2 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 3,6 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,5 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Namura Shipbuilding bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,34). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 61,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 135,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 29,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 15,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Namura Shipbuilding bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,35). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 3,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 13,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 22,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 26,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Namura Shipbuilding konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 0,63). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 8,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 12,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 13,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 31,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 8,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von Namura Shipbuilding liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,23). Die Umsatzvolatilität von 22,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 29,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 192,4% liegt über dem Branchenschnitt von 107,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 75,5% liegt über dem Branchenschnitt von 51,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 69,8% liegt über dem Branchenschnitt von 50,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Namura Shipbuilding zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,52). Die 12-Monats-Performance von 20,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 17,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -13,1% liegt unter dem Branchenschnitt von -3,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -9,0% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividende von Namura Shipbuilding bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,22). Die Dividendenrendite (12M) von 1,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 0,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,46)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,34)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,63)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,23)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,52)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,22)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Namura Shipbuilding Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Namura Shipbuilding Co. Ltd. Aktie