Nan Juen International Co. Ltd. (6584.TWO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Nan Juen International Co. Ltd. (6584.TWO, ISIN: TW0006584006) ist ein taiwanesisches Unternehmen aus der Branche Manufacturing - Metal Fabrication im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,2 Mrd. USD zählt Nan Juen International Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Nan Juen International Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Nan Juen International Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Nan Juen International wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -1,47). Das KGV von 50,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 22,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 10,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 12,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Nan Juen International ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 2,04). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 67,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 83,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 64,4% liegt über dem Branchenschnitt von 37,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 51,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 16,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%. Die Wachstumsdynamik von Nan Juen International ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Nan Juen International ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,04). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 13,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 3,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 24,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 39,7% liegt über dem Branchenschnitt von 23,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Nan Juen International liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,55). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 45,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 21,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 18,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Nan Juen International schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -1,07). Die Umsatzvolatilität von 20,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 23,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 98,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 132,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 74,1% liegt über dem Branchenschnitt von 47,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 74,8% liegt über dem Branchenschnitt von 48,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Nan Juen International zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,79). Die 12-Monats-Performance von 125,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 17,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -8,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -6,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 10,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Nan Juen International zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,81). Die Dividendenrendite (12M) von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 1,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,47)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,04)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,04)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,55)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,07)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,79)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,81)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Nan Juen International Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Nan Juen International Co. Ltd. Aktie