Nanjing Hanrui Cobalt Co.Ltd. (300618.SZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Nanjing Hanrui Cobalt Co.Ltd. (300618.SZ, ISIN: CNE100002PM4) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Kupfer im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,4 Mrd. USD zählt Nanjing Hanrui Cobalt Co.Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und sehr schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Nanjing Hanrui Cobalt Co.Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Nanjing Hanrui Cobalt liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,53). Das KGV von 41,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kupfer) von 17,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,3 liegt über dem Branchenschnitt von 1,0, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Nanjing Hanrui Cobalt bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,42). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 197,0% liegt über dem Branchenschnitt (Kupfer) von 99,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 17,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 22,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Nanjing Hanrui Cobalt ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,51). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Kupfer) von 4,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 3,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 14,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Nanjing Hanrui Cobalt bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,25). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 34,9% liegt über dem Branchenschnitt (Kupfer) von 27,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 37,2% liegt über dem Branchenschnitt von 28,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 31,1% liegt über dem Branchenschnitt von 20,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Nanjing Hanrui Cobalt schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,55). Die Umsatzvolatilität von 28,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Kupfer) von 26,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 57,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 152,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 45,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 52,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 50,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 56,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Nanjing Hanrui Cobalt ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -1,41). Die 12-Monats-Performance von -39,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kupfer) von 52,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -14,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -17,5% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Nanjing Hanrui Cobalt ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,88). Die Dividendenrendite (12M) von 0,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Kupfer) von 0,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,53)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,42)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,51)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,25)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,55)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,41)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,88)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Nanjing Hanrui Cobalt Co.Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Nanjing Hanrui Cobalt Co.Ltd. Aktie