Nankai Electric Railway Co. Ltd. (9044.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Nankai Electric Railway Co. Ltd. (9044.T, ISIN: JP3653000004) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Eisenbahnen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,0 Mrd. USD zählt Nankai Electric Railway Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Nankai Electric Railway Co. Ltd. zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Nankai Electric Railway Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Nankai Electric Railway liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,88). Das KGV von 12,7 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Eisenbahnen) von 14,6 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,2 liegt über dem Branchenschnitt von 1,0, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Nankai Electric Railway wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,24). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 38,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Eisenbahnen) von 57,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Nankai Electric Railway erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,50). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Eisenbahnen) von 3,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 9,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 11,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 18,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Nankai Electric Railway liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,07). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 149,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Eisenbahnen) von 72,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 58,2% liegt über dem Branchenschnitt von 44,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 45,0% liegt über dem Branchenschnitt von 32,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Nankai Electric Railway weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,79). Die Umsatzvolatilität von 12,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Eisenbahnen) von 17,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 70,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 162,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 25,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 26,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 21,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von Nankai Electric Railway liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,38). Die 12-Monats-Performance von 8,2% liegt über dem Branchenschnitt (Eisenbahnen) von -3,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 6,3% liegt über dem Branchenschnitt von -2,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 2,5% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Nankai Electric Railway liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,14). Die Dividendenrendite (12M) von 1,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Eisenbahnen) von 2,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,88)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,24)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,50)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,07)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,79)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,38)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,14)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Nankai Electric Railway Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Nankai Electric Railway Co. Ltd. Aktie