Nankang Rubber Tire Corp.Ltd. (2101.TW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Nankang Rubber Tire Corp.Ltd. (2101.TW, ISIN: TW0002101003) ist ein taiwanesisches Unternehmen aus der Branche Automobilzulieferer im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 698 Mio. USD zählt Nankang Rubber Tire Corp.Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Nankang Rubber Tire Corp.Ltd. zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Nankang Rubber Tire Corp.Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Nankang Rubber Tire Corp. deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,92). Das KGV von 9,8 liegt unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 16,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,6 liegt über dem Branchenschnitt von 1,3, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Nankang Rubber Tire Corp. wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,85). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -13,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 77,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Nankang Rubber Tire Corp. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,03). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 4,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 19,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 30,6% liegt über dem Branchenschnitt von 24,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Nankang Rubber Tire Corp. ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,90). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 91,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 36,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 60,0% liegt über dem Branchenschnitt von 30,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 38,7% liegt über dem Branchenschnitt von 21,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Nankang Rubber Tire Corp. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,26). Die Umsatzvolatilität von 28,3% liegt über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 20,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 213,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 76,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 36,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 42,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursperformance von Nankang Rubber Tire Corp. bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,21). Die 12-Monats-Performance von -36,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 27,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -13,5% liegt unter dem Branchenschnitt von -5,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -10,0% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Nankang Rubber Tire Corp. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,55). Die Dividendenrendite (12M) von 5,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 1,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,92)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,85)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,03)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,90)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,26)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,21)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,55)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Nankang Rubber Tire Corp.Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Nankang Rubber Tire Corp.Ltd. Aktie