Nano Nuclear Energy Inc (NNE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Nano Nuclear Energy Inc (NNE, ISIN: US63010H1086) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Industriemaschinen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 932 Mio. USD zählt Nano Nuclear Energy Inc zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Nano Nuclear Energy Inc zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Nano Nuclear Energy Inc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Nano Nuclear Energy liegt im Gesamtvergleich erheblich über dem Durchschnitt (z-Score: -1,92). Das KBV von 1,9 liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 2,6 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Das Wachstum von Nano Nuclear Energy bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,13). Das prognostizierte EPS-Wachstum von -33,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 20,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 300,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 11,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Nano Nuclear Energy liegt bei der Profitabilität im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: -2,63). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -7,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 30,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Nano Nuclear Energy konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 1,09). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 58,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 13,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von Nano Nuclear Energy ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -1,85). Die Gewinnvolatilität von 105,6% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 64,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 84,4% liegt über dem Branchenschnitt von 46,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 97,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 40,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Nano Nuclear Energy gehört im Gesamtvergleich zu den Titeln mit dem schwächsten Momentum (z-Score: -1,71). Die 12-Monats-Performance von -6,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 56,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -35,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -28,2% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Nano Nuclear Energy zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Industriemaschinen) bei 1,3% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Nano Nuclear Energy seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,92)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,63)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,09)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,85)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,71)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Nano Nuclear Energy Inc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Nano Nuclear Energy Inc Aktie