Nanshan Aluminium Intrnatnl Holdings Ltd (2610.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Nanshan Aluminium Intrnatnl Holdings Ltd (2610.HK, ISIN: KYG6391R1074) ist ein ID-basiertes Unternehmen aus der Branche Aluminium im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,1 Mrd. USD zählt Nanshan Aluminium Intrnatnl Holdings Ltd zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Nanshan Aluminium Intrnatnl Holdings Ltd zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Nanshan Aluminium Intrnatnl Holdings Ltd systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Nanshan Aluminium Intrnatnl Holdings wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 1,34). Das KGV von 4,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Aluminium) von 11,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 1,1 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Nanshan Aluminium Intrnatnl Holdings wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,57). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 21,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Aluminium) von 9,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Nanshan Aluminium Intrnatnl Holdings erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,34). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 18,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Aluminium) von 7,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 35,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 9,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 41,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 19,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Nanshan Aluminium Intrnatnl Holdings liegt im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: 3,29). Der Verschuldungsgrad von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Aluminium) von 32,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Die Volatilität von Nanshan Aluminium Intrnatnl Holdings liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,22). Die Umsatzvolatilität von 51,1% liegt über dem Branchenschnitt (Aluminium) von 26,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 80,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 136,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 67,4% liegt über dem Branchenschnitt von 45,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 63,4% liegt über dem Branchenschnitt von 43,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Kursmomentum von Nanshan Aluminium Intrnatnl Holdings ist im Gesamtvergleich deutlich negativ (z-Score: -2,18). Die 12-Monats-Performance von -35,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Aluminium) von 48,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -32,2% liegt unter dem Branchenschnitt von -12,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -35,3% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Nanshan Aluminium Intrnatnl Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,04). Die Dividendenrendite (12M) von 3,4% liegt über dem Branchenschnitt (Aluminium) von 2,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,34)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,57)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,34)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 3,29)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,22)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -2,18)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,04)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Nanshan Aluminium Intrnatnl Holdings Ltd mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Nanshan Aluminium Intrnatnl Holdings Ltd Aktie