Nanshan Aluminium Intrnatnl Holdings Ltd (2610.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Nanshan Aluminium Intrnatnl Holdings Ltd (2610.HK, ISIN: KYG6391R1074) ist ein ID-basiertes Unternehmen aus der Branche Aluminium im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,0 Mrd. USD zählt Nanshan Aluminium Intrnatnl Holdings Ltd zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Nanshan Aluminium Intrnatnl Holdings Ltd zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr geringe Verschuldung sowie attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Nanshan Aluminium Intrnatnl Holdings Ltd systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Nanshan Aluminium Intrnatnl Holdings wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,54). Das KGV von 8,2 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Aluminium) von 9,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 1,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstum von Nanshan Aluminium Intrnatnl Holdings ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 1,60). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 41,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Aluminium) von 9,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 22,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%. Die Wachstumsdynamik von Nanshan Aluminium Intrnatnl Holdings ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Profitabilität von Nanshan Aluminium Intrnatnl Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,47). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,9% liegt über dem Branchenschnitt (Aluminium) von 7,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 23,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 9,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 25,0% liegt über dem Branchenschnitt von 18,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Nanshan Aluminium Intrnatnl Holdings liegt im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: 3,89). Der Verschuldungsgrad von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Aluminium) von 33,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Die Volatilität von Nanshan Aluminium Intrnatnl Holdings liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,10). Die Umsatzvolatilität von 51,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Aluminium) von 23,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 80,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 249,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 54,8% liegt über dem Branchenschnitt von 43,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 60,7% liegt über dem Branchenschnitt von 45,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Kursmomentum von Nanshan Aluminium Intrnatnl Holdings ist im Gesamtvergleich deutlich negativ (z-Score: -2,08). Die 12-Monats-Performance von -41,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Aluminium) von 36,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -18,1% liegt unter dem Branchenschnitt von -9,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -38,0% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Nanshan Aluminium Intrnatnl Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,32). Die Dividendenrendite (12M) von 4,7% liegt über dem Branchenschnitt (Aluminium) von 2,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,54)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,60)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,47)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 3,89)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,10)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -2,08)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,32)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Nanshan Aluminium Intrnatnl Holdings Ltd mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Nanshan Aluminium Intrnatnl Holdings Ltd Aktie