Nantong Jianghai Capacitor Co. Ltd. (002484.SZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Nantong Jianghai Capacitor Co. Ltd. (002484.SZ, ISIN: CNE100000V79) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Elektrische Ausrüstung & Teile im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 12,6 Mrd. USD zählt Nantong Jianghai Capacitor Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Nantong Jianghai Capacitor Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Nantong Jianghai Capacitor Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Nantong Jianghai Capacitor liegt im Gesamtvergleich erheblich über dem Durchschnitt (z-Score: -1,60). Das KGV von 124,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 27,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 13,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 15,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Nantong Jianghai Capacitor fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 1,28). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 108,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 128,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 55,3% liegt über dem Branchenschnitt von 33,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 31,6% liegt über dem Branchenschnitt von 18,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Nantong Jianghai Capacitor bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,35). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,8% liegt über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 4,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 12,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 24,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 24,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Nantong Jianghai Capacitor ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,77). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 14,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 14,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 12,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 18,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Nantong Jianghai Capacitor schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,59). Die Umsatzvolatilität von 21,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 27,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 22,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 65,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 83,5% liegt über dem Branchenschnitt von 62,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 65,3% liegt über dem Branchenschnitt von 55,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Im Gesamtvergleich sticht Nantong Jianghai Capacitor durch exzellentes Kursmomentum hervor (z-Score: 2,75). Die 12-Monats-Performance von 426,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 44,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von 261,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -12,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 62,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Nantong Jianghai Capacitor ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,68). Die Dividendenrendite (12M) von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 1,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,60)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,28)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,77)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,59)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 2,75)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,68)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Nantong Jianghai Capacitor Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Nantong Jianghai Capacitor Co. Ltd. Aktie