Napco Security Technologies Inc. (NSSC) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Napco Security Technologies Inc. (NSSC, ISIN: US6304021057) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Security & Protection Services im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,6 Mrd. USD zählt Napco Security Technologies Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Napco Security Technologies Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Napco Security Technologies Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Napco Security Technologies wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -1,16). Das KGV von 34,0 liegt über dem Branchenschnitt (Security & Protection Services) von 20,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 8,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 8,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Napco Security Technologies wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,64). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 79,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Security & Protection Services) von 154,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 13,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,1% liegt über dem Branchenschnitt von 7,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Napco Security Technologies überzeugt im Gesamtvergleich mit einer exzellenten Profitabilität (z-Score: 1,76). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 22,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Security & Protection Services) von 6,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 24,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 56,2% liegt über dem Branchenschnitt von 43,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%. Napco Security Technologies gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Napco Security Technologies weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 1,40). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Security & Protection Services) von 29,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 2,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 33,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 2,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von Napco Security Technologies bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,11). Die Umsatzvolatilität von 19,0% liegt über dem Branchenschnitt (Security & Protection Services) von 15,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 52,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 73,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 43,0% liegt über dem Branchenschnitt von 37,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 38,0% liegt über dem Branchenschnitt von 32,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Napco Security Technologies zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,90). Die 12-Monats-Performance von 98,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Security & Protection Services) von 31,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 17,3% liegt über dem Branchenschnitt von 2,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 7,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Napco Security Technologies zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,51). Die Dividendenrendite (12M) von 1,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Security & Protection Services) von 1,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,16)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,64)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,76)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,40)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,11)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,90)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,51)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Napco Security Technologies Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Napco Security Technologies Inc. Aktie