Napco Security Technologies Inc. (NSSC) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Napco Security Technologies Inc. (NSSC, ISIN: US6304021057) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Security & Protection Services im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,5 Mrd. USD zählt Napco Security Technologies Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Napco Security Technologies Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Napco Security Technologies Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Napco Security Technologies wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -1,09). Das KGV von 39,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Security & Protection Services) von 19,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 8,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 7,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Napco Security Technologies wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,99). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 79,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Security & Protection Services) von 139,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 15,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 13,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 17,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Napco Security Technologies liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,48). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 16,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Security & Protection Services) von 6,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 18,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 9,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 57,0% liegt über dem Branchenschnitt von 38,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Napco Security Technologies weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 1,29). Der Verschuldungsgrad von 2,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Security & Protection Services) von 25,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 2,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von Napco Security Technologies bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,01). Die Umsatzvolatilität von 19,0% liegt über dem Branchenschnitt (Security & Protection Services) von 15,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 52,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 54,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 34,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 35,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 42,4% liegt über dem Branchenschnitt von 33,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von Napco Security Technologies liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,11). Die 12-Monats-Performance von 34,3% liegt über dem Branchenschnitt (Security & Protection Services) von 18,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -0,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 3,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -9,2% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Napco Security Technologies zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,33). Die Dividendenrendite (12M) von 1,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Security & Protection Services) von 2,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,09)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,99)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,48)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,29)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,01)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,11)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,33)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Napco Security Technologies Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Napco Security Technologies Inc. Aktie